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Nettoinventarwert (NAV)

21.13 EUR 0.04 EUR 0.19 %
Vortag 21.09 EUR Datum 21.11.2024

AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11664934
ISIN LU0511407297
Name AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc Fonds
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 366’364’717.55
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc Fonds: Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
14.00
Performance 2 Jahre
20.86
Performance 3 Jahre
-8.54
Performance 5 Jahre
-4.31
Performance 10 Jahre
6.19

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postfach 18, rue Eugene Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 39 36 151
Fax
eMail
URL http://www.abglobal.com