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AB Funds Global Fixed Income Fund Class B USD Acc Fonds 24854306 / LU1087828973

1’090.38 USD
-2.27 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

1’090.38 USD -2.27 USD -0.21 %
Vortag 1’092.65 USD Datum 19.12.2024

AB Funds Global Fixed Income Fund Class B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24854306
ISIN LU1087828973
Name AB Funds Global Fixed Income Fund Class B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Luxcellence Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.08.2014
Kategorie Anleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 19’360’958.20
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Arab Bank (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AB Funds Global Fixed Income Fund Class B USD Acc Fonds: The Compartment objective is to achieve a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation by investing in an actively managed and highly diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide. The Compartment invests mainly into transferable securities that generate steady income. The Compartment's has a medium to long-term investment horizon. The Compartment will invest predominantly in bonds and money market instruments of investment grade quality, i.e. bonds rated AAA to BBB. The proportion invested in fixed interest securities will vary as circumstances dictate but the bonds asset allocation shall represent at least 90% of the Compartment portfolio. The Compartment may invest in bonds denominated in USD issued on non-domestic markets of Governments and Corporations of China, Russia, India.
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Fonds Performance: AB Funds Global Fixed Income Fund Class B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.05
Performance 2 Jahre
4.23
Performance 3 Jahre
-3.21
Performance 5 Jahre
-0.02
Performance 10 Jahre
8.98

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Luxcellence Management Company SA
Postfach 2, Rue Jean l’Aveugle
PLZ L-1148
Ort Luxembourg
Land
Telefon +34 914 325400
Fax +34 91 432 54 04
eMail
URL http://www.luxcellence.com