| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 171.00 EUR | 0.18 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 170.83 EUR | Datum | 18.12.2024 |
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities C EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1165278638 |
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities C EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 75’618’660.79 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities C EUR Capitalisation Fonds: To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities C EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 23.38 | |
| Performance 2 Jahre | 29.62 | |
| Performance 3 Jahre | 12.89 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.97 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’652.56 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| URL | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |