Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.84 USD | -0.01 USD | -0.17 % |
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Vortag | 7.85 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 58468714 |
ISIN | LU2263764883 |
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A QInc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.12.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 76’781’093.86 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Max Wolman, Andrew Stanners |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A QInc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A QInc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 1.14 | |
Performance 2 Jahre | 10.44 | |
Performance 3 Jahre | -3.48 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 440.50 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |