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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds 45875320 / LU1919971074

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Nettoinventarwert (NAV)

11.93 EUR 0.00 EUR -0.01 %
Vortag 11.93 EUR Datum 27.12.2024

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45875320
ISIN LU1919971074
Name abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.01.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 418’462’321.56
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12.18
Performance 2 Jahre
29.25
Performance 3 Jahre
5.89
Performance 5 Jahre
7.99
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com