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Nettoinventarwert (NAV)

15.63 USD -0.02 USD -0.12 %
Vortag 15.65 USD Datum 20.12.2024

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13182071
ISIN LU0636596818
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1’962’755’182.65
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.21
Performance 2 Jahre
10.93
Performance 3 Jahre
-4.65
Performance 5 Jahre
1.67
Performance 10 Jahre
26.83

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com