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Nettoinventarwert (NAV)

14.77 USD 0.02 USD 0.15 %
Vortag 14.75 USD Datum 29.11.2024

abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30052515
ISIN LU1301774763
Name abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.10.2015
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 34’014’942.40
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mark Munro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to provide long term total return by investing in debt and debt-related securities in both developed and emerging markets. Up to 100% of the Sub-fund’s assets may be invested in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund is actively managed by the investment team, who will select securities without reference to an index weight or size with the aim of taking advantage of opportunities they have identified. The Sub-fund will invest in debt and debt-related securities that are listed or traded anywhere in the world (including in Emerging Markets), including government and corporate bonds, asset-backed securities, sub-investment grade bonds and inflation-linked bonds. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, floating rate notes, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
12.75
Performance 2 Jahre
19.73
Performance 3 Jahre
5.99
Performance 5 Jahre
16.60
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com