Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.68 EUR | -0.02 EUR | -0.16 % |
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Vortag | 10.70 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20853524 |
ISIN | LU0896271920 |
Name | abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund Z Acc Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2013 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 311’603’556.45 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Adam Skerry, Tom Walker |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund Z Acc Hedged EUR Fonds: Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage,
kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund Z Acc Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -2.48 | |
Performance 2 Jahre | -0.50 | |
Performance 3 Jahre | -18.43 | |
Performance 5 Jahre | -8.18 | |
Performance 10 Jahre | 3.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |