| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’269.50 EUR | 0.11 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’269.39 EUR | Datum | 18.11.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1058453 |
| ISIN | LU0108940346 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.04.2002 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’787’433’425.08 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Laura Docherty |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.85 | |
| Performance 2 Jahre | 6.91 | |
| Performance 3 Jahre | 6.58 | |
| Performance 5 Jahre | 5.47 | |
| Performance 10 Jahre | 3.89 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693’793.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |