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Nettoinventarwert (NAV)

10.08 EUR 0.00 EUR 0.01 %
Vortag 10.08 EUR Datum 18.11.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2868936274
Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.08.2024
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 3’787’433’425.08
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Laura Docherty
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.

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Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com