| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 999.94 GBP | 0.01 GBP | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 999.93 GBP | Datum | 19.12.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 55234188 |
| ISIN | LU2189255966 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 3’924’660’623.99 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Craig Dixon |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds: The Fund is intended for specific investors with targeted requirements who hold a discretionary investment management agreement with abrdn. The Fund aims to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to deliver a return in line with prevailing short term interest rates by investing in assets that can be readily purchased and sold in normal market conditions and for which SONIA has been chosen as the performance comparator.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund Z-1 Inc GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.20 | |
| Performance 2 Jahre | 10.10 | |
| Performance 3 Jahre | 10.90 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 11’197’966.32 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |