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Nettoinventarwert (NAV)

1’403.54 JPY -0.92 JPY -0.07 %
Vortag 1’404.46 JPY Datum 09.01.2025

abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2870346876
Name abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.08.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung JPY
Volumen 459’587’054.82
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.01.2025

Anlagepolitik

So investiert der abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.

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Fonds Performance: abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com