Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.76 EUR | -0.40 EUR | -0.35 % |
---|
Vortag | 114.16 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3ERM93 |
Name | Acatis Value Event Fonds V Fonds |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 25.10.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 6’004’478’181.00 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Johannes Hesche |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Acatis Value Event Fonds V Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlich-ten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 In-vestmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Invest-mentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Acatis Value Event Fonds V Fonds
Performance 1 Jahr | 11.86 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.96 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |