Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
470.94 EUR | EUR | % |
---|
Vortag | EUR | Datum | 13.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3597402 |
ISIN | LU0328115661 |
Name | Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 79’215’964.75 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
(“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einern anderen geregelten Markt, der regelmaoig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist,
gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds
Performance 1 Jahr | 19.29 | |
Performance 2 Jahre | 27.05 | |
Performance 3 Jahre | 11.11 | |
Performance 5 Jahre | 28.86 | |
Performance 10 Jahre | 162.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
URL | http://www.axxion.lu |