Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
122.00 USD | -0.15 USD | -0.12 % |
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Vortag | 122.15 USD | Datum | 06.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 30739213 |
ISIN | IE00BYR8FP40 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD USD Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.12.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 14’079’787’749.76 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD USD Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD USD Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.80 | |
Performance 2 Jahre | 25.35 | |
Performance 3 Jahre | 25.19 | |
Performance 5 Jahre | 38.99 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.79 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 45’112’500.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |