| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 112.79 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 112.83 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51030116 |
| ISIN | IE00BK1KH528 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 978’330’727.68 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.05 | |
| Performance 2 Jahre | 20.38 | |
| Performance 3 Jahre | 1.33 | |
| Performance 5 Jahre | 12.77 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379.34 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |