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Nettoinventarwert (NAV)

148.11 EUR 0.67 EUR 0.45 %
Vortag 147.44 EUR Datum 23.12.2024

Allianz Adifonds A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 322370
ISIN DE0008471038
Name Allianz Adifonds A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.10.1958
Kategorie Aktien Deutschland
Währung EUR
Volumen 177’873’475.32
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Adifonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist DAX (Auction). Der genannte Referenzwert wird von Stoxx Ltd. administriert. Stoxx Ltd. ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.

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Fonds Performance: Allianz Adifonds A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.78
Performance 2 Jahre
26.29
Performance 3 Jahre
-1.80
Performance 5 Jahre
16.82
Performance 10 Jahre
61.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de