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Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds 48911869 / LU2010168941

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

90.94 CHF -0.06 CHF -0.07 %
Vortag 91.00 CHF Datum 23.12.2024

Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48911869
ISIN LU2010168941
Name Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.07.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 2’173’694’114.14
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

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Fonds Performance: Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds

Performance 1 Jahr
0.59
Performance 2 Jahre
4.95
Performance 3 Jahre
-8.62
Performance 5 Jahre
-8.73
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de