Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’021.28 EUR | -2.78 EUR | -0.27 % |
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Vortag | 1’024.06 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 54832645 |
ISIN | LU1961090997 |
Name | Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.05.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 80’580’997.38 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmensanleihen aus globalen Schwellenländern im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“). Anlagebeschränkungen: Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel gemäß dem Anlageziel und/oder von Unternehmen investiert, deren Sitz sich in einem Land befindet, das Teil des J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified ist; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der globalen Rentenmärkte investiert werden; max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der Rentenmärkte der VR China investiert werden; das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden; max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.19 | |
Performance 2 Jahre | 8.95 | |
Performance 3 Jahre | -5.77 | |
Performance 5 Jahre | -1.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.63 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |