Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.40 GBP | 0.01 GBP | 0.49 % |
---|
Vortag | 1.39 GBP | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1425437 |
ISIN | GB0031383390 |
Name | Allianz Gilt Yield I Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 16.05.2002 |
Kategorie | Staatsanleihen GBP |
Währung | GBP |
Volumen | 1’399’655’433.44 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Mike Riddell, Joe Pak |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Gilt Yield I Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management by aiming to outperform (net of fees) the Target Benchmark, the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index Midday Total Return (in GBP), over a rolling three year period. The ACD aims to achieve the investment objective by investing in gilts (being UK government bonds), overseas government bonds, government guaranteed bonds, and supranational bonds. At least 80% of the value of the Fund will be invested in gilts issued by the United Kingdom Government.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Gilt Yield I Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.78 | |
Performance 2 Jahre | -3.54 | |
Performance 3 Jahre | -24.91 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 1.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 11’486’211.20 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors (UK) Ltd |
Postfach | 199 Bishopsgate |
PLZ | EC2M 3TY |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020-3246-7000 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.co.uk |