Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Gilt Yield I Inc Fonds
The investment objective of the Fund is to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management by aiming to outperform (net of fees) the Target Benchmark, the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index Midday Total Return (in GBP), over a rolling three year period. The ACD aims to achieve the investment objective by investing in gilts (being UK government bonds), overseas government bonds, government guaranteed bonds, and supranational bonds. At least 80% of the value of the Fund will be invested in gilts issued by the United Kingdom Government.
Stammdaten
Valor | 1425437 |
ISIN | GB0031383390 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors (UK) |
Kategorie | Staatsanleihen GBP |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 11’486’211.20 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Mike Riddell, Joe Pak |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.38 |
Fonds Volumen | 1’399’655’433.44GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.32% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 1.10 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.05.2002 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
Zahlstelle | |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 GBP (-0.58 %) |