Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
928.23 EUR | -2.40 EUR | -0.26 % |
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Vortag | 930.63 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 39080461 |
ISIN | LU1706852370 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.12.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2’173’694’114.14 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.73 | |
Performance 2 Jahre | 9.96 | |
Performance 3 Jahre | -4.07 | |
Performance 5 Jahre | -3.79 | |
Performance 10 Jahre | 3.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |