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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR Fonds 42983102 / LU1859410604

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Nettoinventarwert (NAV)

107.01 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 107.03 EUR Datum 23.12.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42983102
ISIN LU1859410604
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 464’504’406.95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 H2 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.10
Performance 2 Jahre
10.95
Performance 3 Jahre
8.36
Performance 5 Jahre
7.16
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.34 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de