Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’149.74 EUR | -20.18 EUR | -1.72 % |
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Vortag | 1’169.92 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110102342 |
ISIN | LU2305038858 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 3’597’919’175.88 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | David Finger, Andreas Fruschki |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl.
- Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert
werden.
- Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische
A-Aktien investiert werden.
- Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der
Ausschlusskriterien).
- Es gelten die Beschränkungen für Hongkong.
- Es gelten die Beschränkungen für Taiwan
- Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen.
- Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz
(Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in
Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.
- Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: signifikant.
Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12.00 | |
Performance 2 Jahre | 23.66 | |
Performance 3 Jahre | 7.88 | |
Performance 5 Jahre | 65.78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’722’050.30 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |