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Nettoinventarwert (NAV)

76.93 EUR -1.70 EUR -2.16 %
Vortag 78.63 EUR Datum 19.12.2024

Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 329746
ISIN DE0008475096
Name Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 25.07.1983
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Volumen 425’634’362.95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager David Finger, Shibo Wang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

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Fonds Performance: Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-0.99
Performance 2 Jahre
-4.26
Performance 3 Jahre
3.22
Performance 5 Jahre
32.07
Performance 10 Jahre
57.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de