| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.08 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 105.12 EUR | Datum | 28.10.2024 |
AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A1C00U2 |
| Name | AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.12.2010 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 79’553’668.91 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds: Provide a well diversified LCR portfolio while focusing primarily on covered bonds and deliver alpha of 50-75bp.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.79 | |
| Performance 2 Jahre | -10.73 | |
| Performance 3 Jahre | -10.73 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.19 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’652’562.87 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |