Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.26 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
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Vortag | 106.27 EUR | Datum | 07.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19071285 |
ISIN | LU0809840571 |
Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.08.2012 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 172’320’259.40 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jens Vanbrandt |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.80 | |
Performance 2 Jahre | 18.80 | |
Performance 3 Jahre | 17.99 | |
Performance 5 Jahre | 24.65 | |
Performance 10 Jahre | 41.48 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’584.62 |
Ausschüttung | Ausschüttend |