Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
160.00 EUR | 0.07 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 159.93 EUR | Datum | 19.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19071691 |
ISIN | LU0809840738 |
Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.08.2012 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 175’332’372.08 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jens Vanbrandt |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8.04 | |
Performance 2 Jahre | 18.50 | |
Performance 3 Jahre | 16.03 | |
Performance 5 Jahre | 21.59 | |
Performance 10 Jahre | 41.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 235’992.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |