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Nettoinventarwert (NAV)

113.79 EUR -0.52 EUR -0.45 %
Vortag 114.31 EUR Datum 17.12.2024

Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR Y Class Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24486629
ISIN LU1070053076
Name Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR Y Class Fonds
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.08.2017
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 29’229’018.24
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Fondsmanager Mike Sell, Marnie Uy
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR Y Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least 70% of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia, Africa, Central & Eastern Europe, Latin American countries, and the Middle East which are listed as a frontier market or emerging market in the MSCI Frontier Markets Index or MSCI Emerging Markets Index (collectively the “Emerging and Frontier Markets”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Emerging and Frontier Markets whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Emerging and Frontier Markets.

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Fonds Performance: Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR Y Class Fonds

Performance 1 Jahr
19.09
Performance 2 Jahre
18.83
Performance 3 Jahre
-1.65
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’896’868.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Alquity Investment Management Limited
Postfach Alquity Investment Management Limited
PLZ 6XF
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 7557 7850
Fax +44 (0) 20 7557 7878
eMail
URL http://www.alquity.com