| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 93.97 EUR | -0.15 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 94.12 EUR | Datum | 18.12.2024 |
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 118295080 |
| ISIN | LU2412114105 |
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.04.2022 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 590’850’376.60 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds: Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.55 | |
| Performance 2 Jahre | 8.27 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.64 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |