| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 93.19 EUR | -0.13 EUR | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 93.32 EUR | Datum | 23.12.2024 |
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112417675 |
| ISIN | LU2310408971 |
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 590’850’376.60 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds: Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.36 | |
| Performance 2 Jahre | 10.10 | |
| Performance 3 Jahre | -6.41 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |