Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.39 EUR | -0.05 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 81.44 EUR | Datum | 13.06.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1250883680 |
Name | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - A3E (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.04.2016 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’699’308’818.76 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Stéphanie Pless |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - A3E (D) Fonds: The fund seeks to track the performance of J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index is a bonds index, representative of domestic government bonds issued by euro zone countries that have an investment grade credit rating from each of the three rating of the three agencies (Standard & Poors, Fitch and Moodys).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - A3E (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.72 | |
Performance 2 Jahre | 0.31 | |
Performance 3 Jahre | -14.64 | |
Performance 5 Jahre | -10.84 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |