Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.97 EUR | 0.02 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 5.95 EUR | Datum | 14.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 262437 |
ISIN | LU0051667300 |
Name | Gamax Funds - Maxi-Bond A Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.1994 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 770’350’222.54 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Gamax Funds - Maxi-Bond A Inc Fonds: Das Vermögen des GAMAX FUNDS - MAXI-BOND wird im wesentlichen in international anerkannten Obligationen angelegt, die Kapitalsicherheit, Liquidität und stabile Dividenden versprechen. Die Anlagen sind auf festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (unter anderem Festgelddepots, Depotzertifikate und Instrumente mit variablem Zinssatz) beschränkt. Bardevisenkontrakte und Termindevisenkontrakte sowie Devisen- und Festgeldoptionen können eingesetzt werden. Anlagen können in jeder konvertiblen Währung getätigt werden. Sie müssen von Institutionen mit hoher Kreditwürdigkeit ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds wird die Steuerbelastung seines Einkommens soweit wie möglich verringern. Aus diesem Grund wird der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere investieren, deren Dividenden oder Gewinne ohne Zahlung einer Quellensteuer durch den Fonds vereinnahmt werden können.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Gamax Funds - Maxi-Bond A Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.36 | |
Performance 2 Jahre | 5.79 | |
Performance 3 Jahre | -2.35 | |
Performance 5 Jahre | -3.21 | |
Performance 10 Jahre | -1.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum International Funds Limited |
Postfach | 4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 2310800 |
Fax | +353 1 2310805 |
URL | http://www.mediolanuminternationalfunds.it/ |