Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.88 EUR | -0.21 EUR | -0.18 % |
---|
Vortag | 114.09 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12816855 |
ISIN | LU0616241559 |
Name | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2011 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 919’202’604.02 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Isabelle Vic-Philippe |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) Fonds: Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in
folgenden auf Euro lautenden Papieren:
(i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden,
(ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 3.03 | |
Performance 2 Jahre | 9.03 | |
Performance 3 Jahre | -8.71 | |
Performance 5 Jahre | -8.68 | |
Performance 10 Jahre | 0.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |