Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
168.25 EUR | EUR | % |
---|
Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51848831 |
ISIN | LU2100905681 |
Name | Ardesia SCA SICAV-RAIF CLO Opportunity Fund - A Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | ISP Securities |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 34’858’421.95 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ardesia SCA SICAV-RAIF CLO Opportunity Fund - A Acc EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to create attractive risk adjusted returns by investing and actively trading different classes of collateralized loan obligations (“CLOs”), seeking to optimize risk and return in the context of market conditions and macroeconomic risk factors. The Sub-Fund seeks to employ a fundamentals-based, relative value framework in constructing a portfolio primarily focused on exploiting market inefficiencies in CLOs. The Investment Manager is expected to continually manage the portfolio of the Sub-Fund while optimizing relative value.
Fonds Performance: Ardesia SCA SICAV-RAIF CLO Opportunity Fund - A Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13.15 | |
Performance 2 Jahre | 31.99 | |
Performance 3 Jahre | 12.63 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 122’421.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ISP Securities AG |
Postfach | Bellerivestrasse 45 CH-8008 Zurich |
PLZ | |
Ort | Zurich |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ispsecurities.ch |