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Nettoinventarwert (NAV)

167.12 USD USD %
Vortag USD Datum 30.09.2024

Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51299819
ISIN LU2088663542
Name Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ayaltis
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2020
Kategorie Sonstige
Währung USD
Volumen 77’794’546.85
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Millennium Management LLC, a global investment management firm (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF.
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Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.72
Performance 2 Jahre
17.48
Performance 3 Jahre
28.33
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ayaltis AG
Postfach Bleicherweg 19
PLZ 8002
Ort Zürich
Land
Telefon +41435013760
Fax
eMail
URL http://www.ayaltis.com