| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.61 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.10.2024 |
Areca SICAV SIF - Value Discovery G USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24789766 |
| ISIN | LU1084880852 |
| Name | Areca SICAV SIF - Value Discovery G USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.10.2014 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 179’420’993.23 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Value Discovery G USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximize long-term returns to Shareholders by investing its net assets in a diversified portfolio of UCIs pursuing related hedge fund strategies. The Sub-Fund will allocate its assets to various UCIs managed by Sub Managers employing all strategies available in the alternative space but with an opportunistic bias focussed on deep value identification.
Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Value Discovery G USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.12 | |
| Performance 2 Jahre | -6.11 | |
| Performance 3 Jahre | 5.86 | |
| Performance 5 Jahre | 20.08 | |
| Performance 10 Jahre | 30.63 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 22’025’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| URL | http://www.ayaltis.com |