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Nettoinventarwert (NAV)

206.88 EUR 1.31 EUR 0.64 %
Vortag 205.57 EUR Datum 20.11.2024

Argentum Performance Navigator Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 3574661
ISIN DE000A0MY0T1
Name Argentum Performance Navigator Fonds
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 19.11.2007
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 74’376’017.16
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Argentum Performance Navigator Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bis zu 75% des Wertes des Fonds dürfen jeweils in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) angelegt werden.

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Fonds Performance: Argentum Performance Navigator Fonds

Performance 1 Jahr
20.79
Performance 2 Jahre
20.91
Performance 3 Jahre
-10.93
Performance 5 Jahre
32.66
Performance 10 Jahre
55.58

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Management GmbH
Postfach Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon
Fax
eMail
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