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Nettoinventarwert (NAV)

932.39 EUR -1.93 EUR -0.21 %
Vortag 934.32 EUR Datum 18.12.2024

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57208882
ISIN LU2160955964
Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 45’533’848.82
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Francesc Balcells
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).

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Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

Performance 1 Jahr
3.12
Performance 2 Jahre
10.24
Performance 3 Jahre
-8.21
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIM Partners UK Ltd
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