Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
838.45 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1600093 |
ISIN | CH0016000934 |
Name | Arvest Solid Fund CHF Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Arvest Funds |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 04.07.2003 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 6’796’333.20 |
Depotbank | Swissquote Bank |
Zahlstelle | Swissquote Bank |
Fondsmanager | Beyzade Han, Stefan Kimmel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Arvest Solid Fund CHF Inc Fonds: Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge in der jeweiligen Rechnungseinheit der Teilvermögen durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des jeweiligen Teilvermögens. Um die Investoren vor grösseren Kursverlusten zu schützen, kann vorübergehend maximal das ganze Teilvermögen in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von in- und ausländischen Emittenten, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern, welche das Schuldnerrating „Investment Grade“ vorweisen können. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Arvest Solid Fund CHF Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.49 | |
Performance 2 Jahre | 3.03 | |
Performance 3 Jahre | -3.07 | |
Performance 5 Jahre | -5.82 | |
Performance 10 Jahre | -3.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Arvest Funds AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 55 4156590 |
Fax | +41 (0)55 415 65 99 |
URL | http://www.arvest.ch |