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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds 12248259 / LU0575374698

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Nettoinventarwert (NAV)

63.78 USD -0.33 USD -0.51 %
Vortag 64.11 USD Datum 15.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12248259
ISIN LU0575374698
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.03.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 327’218’558.83
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
17.59
Performance 2 Jahre
30.48
Performance 3 Jahre
-10.00
Performance 5 Jahre
-12.55
Performance 10 Jahre
14.90

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL