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Nettoinventarwert (NAV)

70.08 EUR -0.75 EUR -1.06 %
Vortag 70.83 EUR Datum 19.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1536628
ISIN LU0160485420
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.02.2003
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 326’453’715.13
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
6.02
Performance 2 Jahre
15.92
Performance 3 Jahre
-15.15
Performance 5 Jahre
-24.32
Performance 10 Jahre
-4.93

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
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