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Nettoinventarwert (NAV)

89.74 CHF -0.99 CHF -1.09 %
Vortag 90.73 CHF Datum 19.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28927285
ISIN LU1031087056
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.09.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 326’453’715.13
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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CHF
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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.64
Performance 2 Jahre
11.59
Performance 3 Jahre
-18.40
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL