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Nettoinventarwert (NAV)

119.25 USD 0.31 USD 0.26 %
Vortag 118.94 USD Datum 01.12.2023

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1547478773
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2017
Kategorie Mischfonds Emerging Markets
Währung USD
Volumen 10’937’647.54
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature: Equity instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, as well as from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund may also seek access to returns from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Emerging Market country or region, including, but not limited to exchange-traded funds (“ETFs”).

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Institutional III USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
5.03
Performance 2 Jahre
-19.38
Performance 3 Jahre
-24.47
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
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