| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.37 USD | -0.30 USD | -0.26 % |
|---|
| Vortag | 114.67 USD | Datum | 18.11.2024 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22867233 |
| ISIN | LU0912264487 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.02.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 112’219’143.99 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.25 | |
| Performance 2 Jahre | 33.31 | |
| Performance 3 Jahre | 1.97 | |
| Performance 5 Jahre | 2.33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |