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Nettoinventarwert (NAV)

53.68 GBP 0.16 GBP 0.30 %
Vortag 53.52 GBP Datum 18.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13394705
ISIN LU0640454665
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.03.2012
Kategorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Volumen 197’260’903.52
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds

Performance 1 Jahr
10.24
Performance 2 Jahre
21.95
Performance 3 Jahre
-12.91
Performance 5 Jahre
-19.81
Performance 10 Jahre
-11.11

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
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