| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.29 USD | -0.04 USD | -0.39 % |
|---|
| Vortag | 10.33 USD | Datum | 18.12.2024 |
Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 127769752 |
| ISIN | IE000KLQ9AT3 |
| Name | Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 196’805’284.24 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.79 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |