Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.54 USD | -0.17 USD | -0.15 % |
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Vortag | 112.71 USD | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11438767 |
ISIN | LI0114387678 |
Name | ASPOMA China Opportunities Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 19.08.2010 |
Kategorie | Aktien China |
Währung | USD |
Volumen | 5’224’086.78 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ASPOMA China Opportunities Fund I Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas und Hong Kongs erreicht werden. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in:
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in der Volksrepublik China oder in Hong Kong befinden;
- Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Volksrepublik China oder von Hong
Kong teilnehmen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ASPOMA China Opportunities Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 8.94 | |
Performance 2 Jahre | -3.09 | |
Performance 3 Jahre | -29.74 | |
Performance 5 Jahre | -7.04 | |
Performance 10 Jahre | 14.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864’700.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
URL | http://www.llb.li/fundservices |