| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’089.04 EUR | 11.44 EUR | 1.06 % |
|---|
| Vortag | 1’077.60 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58402986 |
| ISIN | LU2249890679 |
| Name | Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 60’585’598.30 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds: Der Fonds sterbt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und am Voaltilitätsmarkt an. Der Fonds wird aktive verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und eine Volitätsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien- und am Voaltilitätsstrategie angesterbt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon Balanced EquiVol I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.28 | |
| Performance 2 Jahre | 16.34 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 116’314.07 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| URL | http://www.assenagon.com |