Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
63.97 EUR | 0.16 EUR | 0.25 % |
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Vortag | 63.81 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 127305183 |
ISIN | LU2146178970 |
Name | Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.06.2023 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 486’966’764.47 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds: Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds
Performance 1 Jahr | 28.87 | |
Performance 2 Jahre | 29.19 | |
Performance 3 Jahre | 24.01 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon Asset Management SA |
Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 27049-100 |
Fax | +352 27049-111 |
URL | http://www.assenagon.com |